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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

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Assistant Analyste Risque de Marché et de Contrepartie H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

  

Référence

2018-31705  

Date de parution

10/02/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

07/01/2019

Missions

Vous serez accueilli dans le département Market Activity Monitoring, au sein du Pôle en charge du monitoring des résultats et risques de marché et de contrepartie sur le périmètre d'activité XVA.

L’équipe est en charge de l’analyse et de la validation des indicateurs de risque (VAR, SVAR, back-testing, stress scenarii …) et de la production du P&L au quotidien sur le périmètre XVA. Elle est aussi en charge de valider les assiettes de risque.

 

Vous aurez pour principales missions :


- Optimisation et automatisation sous VBA de fichiers existants ou à venir, notamment dans le cadre de la mise en place d’une production quotidienne d’indicateurs de risque et de VaR sur la LVA et CVA ;
- Analyse des indicateurs de risque sous la supervision du maître de stage ;
- Découverte des processus de VaR et des xVA.

Vous serez également amené à :

- Etre force de proposition sur l’amélioration des processus existants ;
- Participation à la mise en place de nouveaux projets, développement.


Vous serez amené à mettre en application ses connaissances théoriques des instruments financiers et des indicateurs de risque. Vous serez en étroite relation avec les équipes de Risk Management, le Front Office et les équipes IT.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

- Idéalement avoir réalisé un stage/des projets en Finance de Marché ;
- A défaut avoir une excellente connaissance théorique des produits financiers, des indicateurs de risque et des outils informatiques.

Compétences recherchées

- Force de proposition ;
- Capacité d'analyse et de synthèse ;
- Travail en équipe ;
- Rigueur.

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office (Access, Excel) ;
- VBA (indispensable) ;
- SQL.

Langues

Français et Anglais courants.