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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste CCR - Portefeuille & Stress H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-68978  

Date de mise à jour

18/05/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste CCR - Portefeuille & Stress H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des calculs de Risques de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez le pôle Portfolio & Counterparty Analysis en charge des analyses et des reportings au niveau Portefeuille.

 

Le pôle a pour missions principales :

  • De cartographier les risques de contrepartie sur opérations de marché,
  • D’effectuer des analyses de risque au niveau portefeuille (contrepartie, groupe de contreparties, pays, secteur),
  • D’analyser les résultats de scénarios de stress-tests (internes et réglementaires) sur le portefeuille de dérivés de la banque,
  • De rechercher des poches de concentration de risque de contrepartie sur le portefeuille de dérivés & SLB de CA-CIB.

 

Vous serez également en charge de la communication des expositions et la diffusion d’alertes aux interlocuteurs du département des Risques et des Front-Offices.

Vous participerez aux travaux récurrents de l’équipe en matière d’automatisation et/ou d’optimisation des outils VBA en place sur le desk.

Vous serez enfin un acteur majeur de la préparation et de l’animation d’un Comité récurrent de Suivi du risque de contrepartie.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation scientifique Bac +5 : Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Au moins 3 ans d’expérience significative dans le domaine des risques des activités de marchés (risques de marché ou de contrepartie).

Compétences recherchées

  • Connaissance des produits de marché.
  • Grand intérêt pour le monde économique et financier.
  • Qualités rédactionnelles (en français et en anglais), d’analyse et de synthèse.

Outils informatiques

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) et VBA.

Langues

Très bon niveau d'anglais